渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型
1.0046
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-01-25 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-27 |