渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)公募债券型
+添加自选
1.0046 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0855
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：-0.13%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.73%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：张殷鹏 李杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：渤海汇金
发表日期 标题
2025-09-23 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-08-26 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回业务的公告
2025-07-24 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-21 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-02 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-06-23 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-05-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加麦高证券有限责任公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-05-19 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回业务的公告
2025-04-22 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行融联创同业交易平台为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-04-22 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-17 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-03-31 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告