渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型
1.0046
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.99 | 20.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.97 | 99.91% | 99.93% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.60 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.14 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.13 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 17.63 | 14.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.88 | 94.90% | 95.73% | 0.03 | 0.17% | 0.14% | 0.73 | 4.93% | 4.13% |
| 2024-03-30 | 17.63 | 14.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.88 | 94.90% | 95.73% | 0.03 | 0.17% | 0.14% | 0.73 | 4.93% | 4.13% |
| 2023-12-31 | 30.73 | 24.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.72 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 29.56 | 24.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.54 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 34.40 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.39 | 99.94% | 99.96% | 0.02 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |