兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0949
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
现任基金经理
吕智卓 上任时间：2022-10-19
吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 兴华安盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-04 | 至今 | 13.32% | -6.86% | -32.31% | -23.40% |
| 兴华安悦纯债A | 债券型 | 2022-10-19 | 至今 | 11.56% | 4.23% | -10.83% | -1.52% |
| 兴华安悦纯债C | 债券型 | 2022-10-19 | 至今 | 11.07% | 4.23% | -10.83% | -1.52% |
| 兴华安聚纯债A | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 11.92% | -1.64% | -10.52% | -4.61% |
| 兴华安聚纯债C | 债券型 | 2023-04-26 | 至今 | 11.50% | -1.64% | -10.52% | -4.61% |
| 兴华安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 10.68% | -1.36% | -11.51% | -3.84% |
| 兴华安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-20 | 至今 | 10.33% | -1.36% | -11.51% | -3.84% |
| 兴华安启纯债A | 债券型 | 2024-07-12 | 至今 | 6.13% | 8.11% | 12.46% | 8.99% |
| 兴华安启纯债C | 债券型 | 2024-07-12 | 至今 | 5.81% | 8.11% | 12.46% | 8.99% |
| 兴华兴利债券A | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | 3.06% | 4.01% | 4.85% | 2.06% |
| 兴华兴利债券C | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | 3.03% | 4.01% | 4.85% | 2.06% |
| 兴华安恒纯债A | 债券型 | 2021-11-10 | 2023-12-20 | 5.27% | -16.38% | -36.25% | -31.21% |
| 兴华安恒纯债C | 债券型 | 2021-11-10 | 2023-12-20 | 4.82% | -16.38% | -36.25% | -31.21% |
| 兴华安丰纯债A | 债券型 | 2022-04-15 | 2023-12-20 | 3.64% | -9.09% | -20.70% | -20.46% |
| 兴华安丰纯债C | 债券型 | 2022-04-15 | 2023-12-20 | 3.26% | -9.09% | -20.70% | -20.46% |
| 兴华安裕利率债A | 债券型 | 2023-03-09 | 2024-05-13 | 6.90% | -3.92% | -16.10% | -9.12% |
| 兴华安裕利率债C | 债券型 | 2023-03-09 | 2024-05-13 | 6.62% | -3.92% | -16.10% | -9.12% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||