民生加银瑞华绿债一年定开发起
(016031)公募债券型
1.0797
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0791 | 1.0791 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0795 | 1.0795 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0818 | 1.0818 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0839 | 1.0839 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0850 | 1.0850 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | -0.13% | -0.60% | -1.25% | 0.20% | 1.92% | -0.18% |
| 同类型排名 | 6352/7089 | 6768/7089 | 6745/7089 | 5980/7089 | 4501/7089 | 6055/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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裴禹翔 上任时间：2023-04-27
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
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