民生加银瑞华绿债一年定开发起
(016031)公募债券型
1.0797
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.19 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.63 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 99.42% | 99.48% | 0.02 | 0.58% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.59 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.59 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 3.58 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.58 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.17 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.78 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 99.53% | 99.60% | 0.01 | 0.47% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.37 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 99.77% | 99.78% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 88.02% | 88.02% | 0.06 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 88.02% | 88.02% | 0.06 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |