光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0388
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0388 | 1.1004 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0383 | 1.0999 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0380 | 1.0996 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0384 | 1.1000 | -0.26% |
| 2025-09-23 | 1.0411 | 1.1027 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.0432 | 1.1048 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0428 | 1.1044 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0448 | 1.1064 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.0459 | 1.1075 | 0.17% |
| 2025-09-16 | 1.0441 | 1.1057 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大尊颐纯债一年债券发起 | -0.22% | -0.83% | -1.48% | 0.10% | 1.56% | -0.69% |
| 同类型排名 | 6882/7089 | 6928/7089 | 6838/7089 | 6101/7089 | 5375/7089 | 6628/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李怀定 上任时间：2022-09-28
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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