汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A

(016036)公募FOF
+添加自选
1.0840 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0840
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：1.83%
  • 最近半年：3.61%
  • 今年以来：4.11%
  • 最近一年：7.55%
  • 最近两年：7.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：程竹成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 472007 汇添富利率债 9.63% 670.00 702.96 240.00 (-0.97%)
2 007901 汇添富中短债A 9.51% 640.00 694.08 70.00 (-2.41%)
3 007289 汇添富中债1-3年农发债A 8.10% 567.63 590.96 -22.57 (-2.73%)
4 400030 东方添益债券 7.53% 400.00 549.60 180.00 (-0.32%)
5 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 7.52% 500.00 548.40 0.00 (-2.49%)
6 007097 汇添富中债1-3年国开债A 6.42% 450.00 468.76 0.00 (-2.16%)
7 006980 国寿安保泰恒纯债债券 5.38% 340.00 392.33 230.00 (0.50%)
8 008054 汇添富中债7-10年国开债A 5.27% 307.74 384.86 0.00 (-1.87%)
9 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.13% 320.00 374.53 580.00 (4.38%)
10 007888 农银金盈债券A 5.03% 340.00 367.13 230.00 (0.57%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 9.51% 900.00 1027.17 320.00 (0.01%)
2 472007 汇添富利率债 8.66% 910.00 935.21 0.00 (-2.24%)
3 400030 东方添益债券 7.21% 580.00 778.77 272.00 (0.59%)
4 007901 汇添富中短债A 7.10% 710.00 766.94 0.00 (-1.86%)
5 006980 国寿安保泰恒纯债债券 5.88% 570.00 635.15 0.00 (-1.59%)
6 007888 农银金盈债券A 5.60% 570.00 605.17 240.00 (0.25%)
7 007289 汇添富中债1-3年农发债A 5.37% 545.06 580.33 104.94 (-0.64%)
8 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 5.03% 500.00 543.15 240.00 (0.44%)
9 007097 汇添富中债1-3年国开债A 4.26% 450.00 459.81 142.16 (-0.16%)
10 008054 汇添富中债7-10年国开债A 3.40% 307.74 367.02 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 9.52% 1220.00 1396.90 960.00 (0.45%)
2 400030 东方添益债券 7.80% 852.00 1144.41 505.98 (-0.57%)
3 472007 汇添富利率债 6.42% 910.00 942.67 1036.06 (1.65%)
4 007888 农银金盈债券A 5.85% 810.00 858.11 333.59 (-0.98%)
5 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 5.47% 740.00 802.53 700.00 (0.77%)
6 007901 汇添富中短债A 5.24% 710.00 768.86 180.00 (-1.37%)
7 007289 汇添富中债1-3年农发债A 4.73% 650.00 694.39 新增
8 006980 国寿安保泰恒纯债债券 4.29% 570.00 630.31 新增
9 007097 汇添富中债1-3年国开债A 4.10% 592.16 601.28 804.55 (1.75%)
10 017152 汇添富鑫悦纯债A 3.82% 546.86 560.92 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 9.97% 2180.00 2465.14 974.34 (-0.15%)
2 472007 汇添富利率债 8.07% 1946.06 1995.88 新增
3 400030 东方添益债券 7.23% 1357.98 1786.42 0.00 (-2.34%)
4 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 6.24% 1440.00 1542.53 273.31 (-1.18%)
5 007097 汇添富中债1-3年国开债A 5.85% 1396.72 1447.14 1899.70 (3.62%)
6 011660 汇添富中高等级信用债E 5.00% 1120.00 1236.03 644.12 (0.36%)
7 007888 农银金盈债券A 4.87% 1143.59 1204.65 0.00 (-1.53%)
8 008054 汇添富中债7-10年国开债A 4.31% 920.00 1066.74 361.42 (-0.26%)
9 011062 广发中债7-10年国开债指数E 4.16% 834.02 1028.01 0.00 (-1.37%)
10 007901 汇添富中短债A 3.87% 890.00 957.11 803.36 (1.16%)
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