汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C
(016037)公募FOF
1.0756
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：7.23%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0756 |
1.0756 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0754 |
1.0754 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.19% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0732 |
1.0732 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0737 |
1.0737 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0723 |
1.0723 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0715 |
1.0715 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0712 |
1.0712 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0704 |
1.0704 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0702 |
1.0702 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0698 |
1.0698 |
0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0694 |
1.0694 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0679 |
1.0679 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0674 |
1.0674 |
0.04% |