2.8540
3.78%+0.1079
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:19.21%
- 最近一季:51.33%
- 最近半年:50.77%
- 今年以来:57.77%
- 最近一年:60.70%
- 最近两年:55.96%
- 最近三年:43.63%
- 成立以来:185.40%
- 成立日期:2022-07-07
- 基金经理:叶峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42541.36 |
57.59% |
64.24% |
金融业 |
5911.35 |
8.00% |
8.93% |
采矿业 |
4930.51 |
6.67% |
7.45% |
批发和零售业 |
3201.50 |
4.33% |
4.83% |
科学研究和技术服务业 |
2855.76 |
3.87% |
4.31% |
房地产业 |
2745.44 |
3.72% |
4.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2270.96 |
3.07% |
3.43% |
租赁和商务服务业 |
1767.73 |
2.39% |
2.67% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43699.84 |
57.70% |
71.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8116.78 |
10.72% |
13.24% |
金融业 |
2083.52 |
2.75% |
3.40% |
批发和零售业 |
1887.91 |
2.49% |
3.08% |
科学研究和技术服务业 |
1762.69 |
2.33% |
2.88% |
采矿业 |
1062.11 |
1.40% |
1.73% |
水利、环境和公共设施管理业 |
881.25 |
1.16% |
1.44% |
卫生和社会工作 |
656.08 |
0.87% |
1.07% |
建筑业 |
596.75 |
0.79% |
0.97% |
文化、体育和娱乐业 |
556.32 |
0.73% |
0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.43 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49197.23 |
57.53% |
73.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10087.29 |
11.80% |
15.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1769.65 |
2.07% |
2.65% |
金融业 |
1612.75 |
1.89% |
2.41% |
科学研究和技术服务业 |
1441.37 |
1.69% |
2.16% |
批发和零售业 |
701.66 |
0.82% |
1.05% |
文化、体育和娱乐业 |
541.69 |
0.63% |
0.81% |
卫生和社会工作 |
504.54 |
0.59% |
0.75% |
采矿业 |
328.70 |
0.38% |
0.49% |
建筑业 |
261.74 |
0.31% |
0.39% |
教育 |
256.67 |
0.30% |
0.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
178.18 |
0.21% |
0.27% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45338.63 |
60.51% |
70.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9760.48 |
13.03% |
15.13% |
批发和零售业 |
2213.31 |
2.95% |
3.43% |
金融业 |
2019.22 |
2.69% |
3.13% |
采矿业 |
1743.99 |
2.33% |
2.70% |
文化、体育和娱乐业 |
1286.98 |
1.72% |
1.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
841.43 |
1.12% |
1.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
373.62 |
0.50% |
0.58% |
房地产业 |
359.88 |
0.48% |
0.56% |
科学研究和技术服务业 |
308.06 |
0.41% |
0.48% |
建筑业 |
153.76 |
0.21% |
0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
111.75 |
0.15% |
0.17% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65099.44 |
58.33% |
63.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30122.63 |
26.99% |
29.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1652.60 |
1.48% |
1.61% |
金融业 |
1591.54 |
1.43% |
1.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1447.47 |
1.30% |
1.41% |
科学研究和技术服务业 |
1182.37 |
1.06% |
1.15% |
租赁和商务服务业 |
669.01 |
0.60% |
0.65% |
建筑业 |
525.74 |
0.47% |
0.51% |
批发和零售业 |
375.50 |
0.34% |
0.36% |
文化、体育和娱乐业 |
211.42 |
0.19% |
0.21% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
66322.46 |
56.41% |
62.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26639.84 |
22.66% |
25.18% |
农、林、牧、渔业 |
4764.53 |
4.05% |
4.50% |
科学研究和技术服务业 |
3839.74 |
3.27% |
3.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1520.48 |
1.29% |
1.44% |
采矿业 |
1511.01 |
1.29% |
1.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
942.46 |
0.80% |
0.89% |
卫生和社会工作 |
134.28 |
0.11% |
0.13% |
文化、体育和娱乐业 |
127.45 |
0.11% |
0.12% |
批发和零售业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
67437.31 |
56.96% |
63.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22173.04 |
18.73% |
21.04% |
采矿业 |
7022.97 |
5.93% |
6.66% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2042.74 |
1.73% |
1.94% |
科学研究和技术服务业 |
1713.24 |
1.45% |
1.63% |
住宿和餐饮业 |
1391.03 |
1.17% |
1.32% |
建筑业 |
1236.17 |
1.04% |
1.17% |
租赁和商务服务业 |
1190.33 |
1.01% |
1.13% |
金融业 |
828.67 |
0.70% |
0.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
346.58 |
0.29% |
0.33% |
批发和零售业 |
2.22 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63895.77 |
53.48% |
60.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15021.24 |
12.57% |
14.17% |
采矿业 |
7525.48 |
6.30% |
7.10% |
建筑业 |
5831.28 |
4.88% |
5.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3432.44 |
2.87% |
3.24% |
房地产业 |
2848.77 |
2.38% |
2.69% |
金融业 |
2312.01 |
1.94% |
2.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1407.23 |
1.18% |
1.33% |
科学研究和技术服务业 |
1370.30 |
1.15% |
1.29% |
批发和零售业 |
1122.42 |
0.94% |
1.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
610.65 |
0.51% |
0.58% |
农、林、牧、渔业 |
610.58 |
0.51% |
0.58% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |