2.9654
0.72%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.94%
- 最近一季：34.96%
- 最近半年：40.78%
- 今年以来：45.68%
- 最近一年：58.55%
- 最近两年：60.63%
- 最近三年：46.93%
- 成立以来：196.54%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：刘力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5057.65 |
64.90% |
70.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1708.74 |
21.93% |
23.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
354.21 |
4.55% |
4.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.39 |
0.58% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.71 |
0.34% |
0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5025.63 |
66.54% |
74.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1383.88 |
18.32% |
20.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.12 |
1.87% |
2.08% |
| 建筑业 |
118.70 |
1.57% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
55.47 |
0.73% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
45.63 |
0.60% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.97 |
0.20% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5076.64 |
84.75% |
93.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
173.21 |
2.89% |
3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
72.40 |
1.21% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
67.70 |
1.13% |
1.24% |
| 金融业 |
29.95 |
0.50% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.08 |
0.37% |
0.41% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5340.23 |
82.40% |
95.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
251.67 |
3.88% |
4.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.31 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.04 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12800.44 |
64.80% |
72.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3972.43 |
20.11% |
22.63% |
| 建筑业 |
374.17 |
1.89% |
2.13% |
| 批发和零售业 |
179.66 |
0.91% |
1.02% |
| 采矿业 |
99.92 |
0.51% |
0.57% |
| 房地产业 |
89.68 |
0.45% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.73 |
0.09% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
5.22 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.19 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.48 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12429.04 |
60.49% |
69.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4348.55 |
21.16% |
24.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
563.20 |
2.74% |
3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
427.89 |
2.08% |
2.38% |
| 建筑业 |
93.49 |
0.45% |
0.52% |
| 金融业 |
91.23 |
0.44% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.13 |
0.18% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
4.94 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
4.25 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10855.97 |
67.92% |
79.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1814.15 |
11.35% |
13.22% |
| 采矿业 |
388.50 |
2.43% |
2.83% |
| 房地产业 |
378.90 |
2.37% |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
179.56 |
1.12% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.76 |
0.56% |
0.65% |
| 金融业 |
8.26 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
4.79 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.86 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8105.05 |
57.84% |
72.40% |
| 房地产业 |
816.20 |
5.82% |
7.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
605.60 |
4.32% |
5.41% |
| 金融业 |
570.80 |
4.07% |
5.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
527.24 |
3.76% |
4.71% |
| 住宿和餐饮业 |
427.80 |
3.05% |
3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
140.87 |
1.01% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |