泰康先进材料股票发起C
(016054)公募股票型
0.9562
-1.05%-0.0100
单位净值 [2025-07-28]
0.9562
累计净值 [2025-07-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.13%
- 最近一季：18.06%
- 最近半年：17.83%
- 今年以来：16.75%
- 最近一年：21.92%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：-4.38%
- 成立以来：-4.38%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：刘少军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.9562 | 0.9562 | -1.05% |
| 2025-07-25 | 0.9663 | 0.9663 | -0.38% |
| 2025-07-24 | 0.9700 | 0.9700 | 1.54% |
| 2025-07-23 | 0.9553 | 0.9553 | -0.23% |
| 2025-07-22 | 0.9575 | 0.9575 | 2.13% |
| 2025-07-21 | 0.9375 | 0.9375 | 3.59% |
| 2025-07-18 | 0.9050 | 0.9050 | 1.78% |
| 2025-07-17 | 0.8892 | 0.8892 | -0.34% |
| 2025-07-16 | 0.8922 | 0.8922 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 0.8932 | 0.8932 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康先进材料股票发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 714 |
基金经理
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刘少军 上任时间：2022-07-26
刘少军先生:金融学硕士。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部股票研究高级经理。 展开∨ 收起∧
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