博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
(016055)公募QDIIETF联接指数型
1.8468
-0.28%-0.0051
单位净值 [2025-09-24]
1.8468
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.62%
- 最近半年：18.55%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：55.60%
- 最近三年：104.04%
- 成立以来：84.68%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 90.72% | 0.00 | 105222.60 | 0.00 (3.67%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 94.39% | 0.00 | 106183.29 | 0.00 (-3.12%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 91.27% | 0.00 | 119150.74 | 0.00 (-0.83%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 90.44% | 0.00 | 91057.00 | 0.00 (1.72%) | |