博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币

(016055)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.8468 -0.28%-0.0051
单位净值 [2025-09-24]
1.8468
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.71%
  • 最近一季：8.62%
  • 最近半年：18.55%
  • 今年以来：14.47%
  • 最近一年：22.43%
  • 最近两年：55.60%
  • 最近三年：104.04%
  • 成立以来：84.68%
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金经理：万琼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 11.69 11.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.14 8.98% 9.72% 0.03 0.30% 0.29%
2024-09-30 11.50 11.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 6.33% 6.19% 0.17 1.52% 1.49%
2024-06-30 13.69 13.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 8.66% 8.25% 0.64 4.93% 4.71%
2024-03-31 10.47 10.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 6.88% 6.62% 0.67 6.67% 6.41%
2024-03-30 10.47 10.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 6.88% 6.62% 0.67 6.67% 6.41%
2023-12-31 3.84 3.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 7.07% 6.89% 0.13 3.47% 3.38%
2023-09-30 3.28 3.15 2.49 74.99% 75.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 13.36% 12.86% 0.12 3.77% 3.62%
2023-06-30 2.38 2.21 2.05 84.73% 85.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 12.50% 11.59% 0.06 2.77% 2.57%
2023-03-31 1.58 1.52 1.38 86.46% 86.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 10.73% 10.31% 0.04 2.81% 2.70%
2023-03-30 1.58 1.52 1.38 86.46% 86.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 10.73% 10.31% 0.04 2.81% 2.70%
2022-12-31 1.11 1.06 0.96 85.35% 86.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 9.61% 9.13% 0.05 5.04% 4.79%
2022-09-30 0.64 0.55 0.50 74.43% 78.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 20.42% 17.42% 0.03 5.15% 4.40%