博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇

(016056)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.2598 -0.31%-0.0008
单位净值 [2025-09-24]
0.2598
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.04%
  • 最近一季：9.48%
  • 最近半年：19.72%
  • 今年以来：15.78%
  • 最近一年：21.46%
  • 最近两年：56.98%
  • 最近三年：100.77%
  • 成立以来：-74.02%
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金经理：万琼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 12084.96 38.32% 48.57%
电信业务 3982.00 12.62% 16.00%
非日常生活消费品 3518.45 11.16% 14.14%
医疗保健 1772.43 5.62% 7.12%
日常消费品 1642.53 5.21% 6.60%
工业 1229.03 3.90% 4.94%
公用事业 308.33 0.98% 1.24%
金融 138.43 0.44% 0.56%
能源 136.60 0.43% 0.55%
房地产 67.68 0.21% 0.27%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 10514.89 47.55% 51.36%
电信业务 3377.28 15.27% 16.50%
非日常生活消费品 3113.51 14.08% 15.21%
医疗保健 1161.41 5.25% 5.67%
日常消费品 1084.64 4.90% 5.30%
工业 842.73 3.81% 4.12%
公用事业 201.05 0.91% 0.98%
金融 101.31 0.46% 0.49%
能源 75.90 0.34% 0.37%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 6808.17 44.77% 49.44%
电信业务 2239.95 14.73% 16.27%
非日常生活消费品 2059.31 13.54% 14.95%
医疗保健 861.46 5.67% 6.26%
日常消费品 821.25 5.40% 5.96%
工业 599.55 3.94% 4.35%
金融 164.84 1.08% 1.20%
公用事业 158.91 1.04% 1.15%
能源 56.76 0.37% 0.41%