博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇

(016056)公募QDIIETF联接指数型

+添加自选

0.2598 -0.31%-0.0008

单位净值 [2025-09-24]

0.2598

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：4.04%
最近一季：9.48%
最近半年：19.72%
今年以来：15.78%

最近一年：21.46%
最近两年：56.98%
最近三年：100.77%
成立以来：-74.02%

成立日期：2022-07-26
基金经理：万琼
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：可以申购
最新规模：11.69亿元
季报日期：---
投资风格：
管理公司：博时

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-24	0.2598	0.2598	-0.31%
2025-09-23	0.2606	0.2606	-0.69%
2025-09-22	0.2624	0.2624	0.50%
2025-09-19	0.2611	0.2611	0.69%
2025-09-18	0.2593	0.2593	0.89%
2025-09-17	0.2570	0.2570	-0.23%
2025-09-16	0.2576	0.2576	-0.08%
2025-09-15	0.2578	0.2578	0.82%
2025-09-12	0.2557	0.2557	0.35%
2025-09-11	0.2548	0.2548	0.59%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2025-09-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
QDII	---	---	---	---	---	---
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	18.53%	15.50%	17.94%
上证指数	1.59%	0.64%	12.73%	15.86%	16.37%	15.84%
深成指	3.10%	6.54%	29.25%	27.52%	28.46%	29.88%
股票型	2.83%	4.50%	21.54%	21.85%	22.53%	28.22%
混合型	2.12%	4.30%	20.34%	22.49%	25.76%	27.74%
债券型	0.17%	0.10%	0.62%	1.61%	3.17%	1.77%
FOF	2.77%	4.24%	21.88%	21.37%	20.53%	26.92%
另类投资	2.74%	10.92%	13.57%	18.92%	34.81%	36.97%
ETF	3.21%	5.19%	23.15%	23.21%	24.03%	65.00%
净值货币型	0.03%	0.11%	0.30%	0.66%	1.39%	0.98%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
暂无数据

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

万琼上任时间：2022-07-26

万琼女士:硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-09-27	达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A类、C类份额暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-08-29	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-20	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-30	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-21	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21	博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-16	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-09	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-01	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-06-26	数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A美元现汇）基金产品资料概要更新
2025-06-10	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-06-06	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2025-06-03	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2025-05-28	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-05-13	100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告
2025-05-12	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书
2025-05-09	式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同（由博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来）
2025-05-09	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-05-09	有限公司关于博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）增加I类基金份额及修改基金合同的公告
2025-04-22	博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告