华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募债券型指数型
+添加自选
1.0659 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0659
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：6.13%
  • 成立以来：6.59%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：庄文清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图