华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)公募债券型指数型
+添加自选
1.0659 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0659
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：6.13%
  • 成立以来：6.59%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：庄文清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-09-26 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-08 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-08 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-07-05 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-06-27 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-06-27 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-05-19 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-19 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-05-16 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-04-28 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-04-22 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-23 关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告