财通弘利纯债债券
(016072)公募债券型
1.0212
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0712
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.30 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 81.59% | 81.59% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 10.09 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.07 | 99.81% | 99.81% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 10.43 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 95.42% | 95.51% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.12 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.97 | 98.54% | 98.54% | 0.15 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.12 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.97 | 98.54% | 98.54% | 0.15 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 89.68% | 89.69% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 85.17% | 85.19% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 98.25% | 98.25% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 75.21% | 75.24% | 0.02 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 75.21% | 75.24% | 0.02 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |