华夏智造升级混合A

(016075)公募混合型
+添加自选
1.2341 0.26%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2341
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：14.22%
  • 最近一季：33.14%
  • 最近半年：29.06%
  • 今年以来：63.54%
  • 最近一年：92.47%
  • 最近两年：65.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.41%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：汤明真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.70 2.66 2.26 83.55% 83.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 16.04% 15.78% 0.01 0.41% 0.40%
2025-03-31 2.89 2.83 2.27 78.16% 78.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 17.77% 17.45% 0.12 4.07% 4.00%
2024-12-31 1.40 1.38 1.04 74.47% 74.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 24.93% 24.63% 0.01 0.60% 0.59%
2024-09-30 0.87 0.87 0.78 88.92% 88.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.50% 10.45% 0.01 0.58% 0.58%
2024-06-30 0.76 0.76 0.62 80.72% 80.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 19.24% 19.15% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-31 0.93 0.92 0.80 86.30% 86.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.57% 13.48% 0.00 0.13% 0.13%
2024-03-30 0.93 0.92 0.80 86.30% 86.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.57% 13.48% 0.00 0.13% 0.13%
2023-12-31 1.13 1.06 0.79 68.05% 70.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 29.87% 28.04% 0.02 2.08% 1.95%
2023-09-30 1.25 1.18 1.08 85.65% 86.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 14.04% 13.34% 0.00 0.31% 0.30%
2023-06-30 1.48 1.43 1.31 88.64% 88.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.93% 8.66% 0.03 2.43% 2.35%
2023-03-31 1.59 1.55 1.33 83.16% 83.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 12.45% 12.12% 0.07 4.39% 4.27%
2023-03-30 1.59 1.55 1.33 83.16% 83.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 12.45% 12.12% 0.07 4.39% 4.27%