华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A
(016079)公募FOF
0.9458
0.38%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
0.9458
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：7.62%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：12.97%
- 最近一年：24.50%
- 最近两年：-3.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.42%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：张炀 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 310.04 | 3.94% | 54.11% |
| 采矿业 | 95.34 | 1.21% | 16.64% |
| 批发和零售业 | 47.17 | 0.60% | 8.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.18 | 0.59% | 8.06% |
| 金融业 | 17.80 | 0.23% | 3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.85 | 0.18% | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.04 | 0.14% | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.68 | 0.10% | 1.34% |
| 建筑业 | 6.33 | 0.08% | 1.10% |
| 房地产业 | 5.24 | 0.07% | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 4.62 | 0.06% | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.98 | 0.05% | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.84 | 0.02% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09 | 0.01% | 0.19% |
| 教育 | 0.75 | 0.01% | 0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 304.16 | 4.08% | 59.06% |
| 采矿业 | 109.22 | 1.47% | 21.21% |
| 金融业 | 25.04 | 0.34% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.31 | 0.27% | 3.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.05 | 0.13% | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.79 | 0.10% | 1.51% |
| 批发和零售业 | 6.29 | 0.08% | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.76 | 0.08% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.23 | 0.07% | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.23 | 0.07% | 1.02% |
| 房地产业 | 4.47 | 0.06% | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 4.21 | 0.06% | 0.82% |
| 建筑业 | 4.07 | 0.05% | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47 | 0.02% | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 1.06 | 0.01% | 0.21% |
| 教育 | 0.65 | 0.01% | 0.13% |