华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A

(016079)公募FOF
+添加自选
0.9458 0.38%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
0.9458
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.65%
  • 最近一季：7.62%
  • 最近半年：11.00%
  • 今年以来：12.97%
  • 最近一年：24.50%
  • 最近两年：-3.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.42%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：张炀 许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511220 海富通上证城投债ETF 13.97% 100.00 1033.30 -50.00 (-6.73%)
2 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 8.86% 419.95 655.68 27.51 (0.40%)
3 968114 华夏精选固定收益配置人民币 6.91% 417.43 511.44 -166.04 (-2.70%)
4 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 5.11% 300.00 377.70 新增
5 510330 华夏沪深300ETF 4.45% 80.00 329.20 新增
6 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) 4.07% 103.67 300.95 -18.06 (-0.61%)
7 518850 华夏黄金ETF 4.02% 50.00 297.45 新增
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.96% 60.09 293.01 新增
9 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 3.93% 200.00 290.80 新增
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 3.68% 2.32 272.60 0.68 (1.17%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 9.26% 447.46 650.52 新增
2 511220 海富通上证城投债ETF 7.24% 50.00 508.55 新增
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 4.91% 3.00 345.30 新增
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 4.85% 3.00 340.84 新增
5 001011 华夏希望债券A 4.31% 248.39 302.91 新增
6 013070 华夏彭博政金债1-5年A 4.28% 286.86 300.72 新增
7 968114 华夏精选固定收益配置人民币 4.21% 251.39 295.68 新增
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 4.12% 200.00 289.80 新增
9 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 4.09% 300.00 287.40 新增
10 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) 3.46% 85.61 242.96 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510330 华夏沪深300ETF 3.61% 69.09 246.31 新增
2 014775 招商安本增利债券A 2.53% 112.87 172.59 新增
3 003301 华夏鼎融债券A 2.50% 163.77 170.60 0.00 (-0.11%)
4 001257 兴业收益增强债券A 2.36% 119.23 161.09 新增
5 003637 安信永鑫增强债券A 2.27% 147.55 155.13 29.16 (0.34%)
6 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.19% 114.83 149.55 新增
7 420008 天弘增益回报债券发起式A 2.14% 115.68 146.09 新增
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.12% 295.21 144.36 新增
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2.05% 388.81 139.97 新增
10 001487 宝盈优势产业混合A 2.01% 42.90 136.82 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159845 华夏中证1000ETF 4.46% 144.01 315.09 -8.58 (-0.23%)
2 159628 万家国证2000ETF 4.39% 352.83 309.78 37.65 (0.57%)
3 320004 诺安优化收益债券 2.72% 111.44 191.82 -53.32 (-1.40%)
4 003637 安信永鑫增强债券A 2.61% 176.71 184.68 55.06 (0.59%)
5 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 2.58% 130.32 182.20 -25.90 (-0.13%)
6 006195 国金量化多因子A 2.56% 99.39 181.06 -26.35 (-0.55%)
7 210002 金鹰红利价值混合A 2.44% 100.73 172.20 0.00 (-0.01%)
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.43% 71.03 171.82 新增
9 003301 华夏鼎融债券A 2.39% 163.77 169.03 -2.60 (-0.19%)
10 001045 华夏可转债增强债券A 2.12% 126.93 149.64 0.00 (-0.01%)
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