财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A
(016080)公募FOF
1.1173
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.1173
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 5.57% | 0.00 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.70% | 5.64% | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.24% | 5.20% | 0.01 | 1.14% | 1.13% | 0.05 | 8.66% | 9.44% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.31% | 5.20% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.08 | 14.73% | 16.47% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.31% | 5.20% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.08 | 14.73% | 16.47% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.37% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.80% | 0.78% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.09% | 4.97% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.01 | 1.40% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.66% | 5.55% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2023-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.51% | 5.70% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-03-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.51% | 5.70% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.77% | 6.69% | 0.01 | 3.07% | 3.04% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |