财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C
(016081)公募FOF
1.1086
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1087 |
1.1087 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.08% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1093 |
1.1093 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.11% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1106 |
1.1106 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1096 |
1.1096 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1091 |
1.1091 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1089 |
1.1089 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1088 |
1.1088 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1088 |
1.1088 |
0.19% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1083 |
1.1083 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1098 |
1.1098 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1090 |
1.1090 |
0.03% |