财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	12.54%	5.35	615.42	0.00 (-1.86%)
2	011062	广发中债7-10年国开债指数E	12.49%	460.41	613.04	0.00 (-1.88%)
3	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.03%	5.11	541.54	0.11 (-1.11%)
4	021606	易方达中债新综指(LOF)D	10.55%	296.34	518.00	新增
5	007916	财通资管鸿福短债债券C	10.36%	434.15	508.39	新增
6	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	7.75%	367.64	380.25	新增
7	159650	博时中债0-3年国开行ETF	7.74%	3.57	379.93	-0.84 (-2.54%)
8	006542	财通资管鸿利中短债债券A	6.55%	290.41	321.39	91.71 (1.04%)
9	017944	财通资管鸿利中短债债券E	5.42%	251.04	265.93	新增
10	011067	财通资管鸿达债券I	2.16%	95.64	105.83	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	12.54%	5.35	615.42		0.00 (-1.86%)
2	011062	广发中债7-10年国开债指数E	12.49%	460.41	613.04		0.00 (-1.88%)
3	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.03%	5.11	541.54		0.11 (-1.11%)
4	021606	易方达中债新综指(LOF)D	10.55%	296.34	518.00		新增
5	007916	财通资管鸿福短债债券C	10.36%	434.15	508.39		新增
6	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	7.75%	367.64	380.25		新增
7	159650	博时中债0-3年国开行ETF	7.74%	3.57	379.93		-0.84 (-2.54%)
8	006542	财通资管鸿利中短债债券A	6.55%	290.41	321.39		91.71 (1.04%)
9	017944	财通资管鸿利中短债债券E	5.42%	251.04	265.93		新增
10	011067	财通资管鸿达债券I	2.16%	95.64	105.83		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	12.77%	648.11	704.05	65.00 (2.11%)
2	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	10.68%	5.35	588.63	-0.38 (-0.22%)
3	011062	广发中债7-10年国开债指数E	10.61%	460.41	585.23	-51.70 (-0.71%)
4	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	9.92%	5.22	546.86	新增
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	7.59%	382.12	418.31	304.90 (6.86%)
6	013449	广发景宁纯债C	7.36%	353.57	405.69	-31.56 (-0.26%)
7	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.59%	295.77	308.28	10.72 (0.58%)
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	5.20%	2.73	286.95	新增
9	014741	财通资管鸿商中短债C	4.82%	247.09	265.77	194.91 (4.33%)
10	014740	财通资管鸿商中短债A	4.47%	227.72	246.26	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	12.77%	648.11	704.05		65.00 (2.11%)
2	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	10.68%	5.35	588.63		-0.38 (-0.22%)
3	011062	广发中债7-10年国开债指数E	10.61%	460.41	585.23		-51.70 (-0.71%)
4	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	9.92%	5.22	546.86		新增
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	7.59%	382.12	418.31		304.90 (6.86%)
6	013449	广发景宁纯债C	7.36%	353.57	405.69		-31.56 (-0.26%)
7	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.59%	295.77	308.28		10.72 (0.58%)
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	5.20%	2.73	286.95		新增
9	014741	财通资管鸿商中短债C	4.82%	247.09	265.77		194.91 (4.33%)
10	014740	财通资管鸿商中短债A	4.47%	227.72	246.26		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	14.88%	713.11	773.37	新增
2	006542	财通资管鸿利中短债债券A	14.45%	687.02	750.98	-298.50 (-5.99%)
3	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	10.46%	4.97	543.73	新增
4	011062	广发中债7-10年国开债指数E	9.90%	408.71	514.57	新增
5	014741	财通资管鸿商中短债C	9.15%	441.99	475.72	280.00 (6.37%)
6	007916	财通资管鸿福短债债券C	8.74%	391.92	454.35	-87.92 (-1.68%)
7	013449	广发景宁纯债C	7.10%	322.02	369.29	新增
8	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	6.17%	306.49	320.96	新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.31%	34.37	119.85	新增
10	007995	华夏中证500指数增强C	1.79%	57.87	93.12	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	14.88%	713.11	773.37		新增
2	006542	财通资管鸿利中短债债券A	14.45%	687.02	750.98		-298.50 (-5.99%)
3	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	10.46%	4.97	543.73		新增
4	011062	广发中债7-10年国开债指数E	9.90%	408.71	514.57		新增
5	014741	财通资管鸿商中短债C	9.15%	441.99	475.72		280.00 (6.37%)
6	007916	财通资管鸿福短债债券C	8.74%	391.92	454.35		-87.92 (-1.68%)
7	013449	广发景宁纯债C	7.10%	322.02	369.29		新增
8	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	6.17%	306.49	320.96		新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.31%	34.37	119.85		新增
10	007995	华夏中证500指数增强C	1.79%	57.87	93.12		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	15.69%	726.01	778.86	-144.91 (-1.70%)
2	014741	财通资管鸿商中短债C	15.52%	721.99	770.37	-50.08 (0.52%)
3	006542	财通资管鸿利中短债债券A	8.46%	388.52	419.80	-353.19 (-7.60%)
4	007916	财通资管鸿福短债债券C	7.06%	304.00	350.20	178.25 (5.42%)
5	009942	财通资管鸿益中短债债券E	7.05%	328.84	349.82	137.90 (4.11%)
6	011067	财通资管鸿达债券I	7.02%	319.73	348.18	183.00 (5.29%)
7	008922	财通资管鸿运中短债债券E	6.60%	305.20	327.60	165.67 (4.76%)
8	008205	交银稳利中短债债券C	4.77%	209.61	236.86	-40.52 (-0.49%)
9	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.51%	201.45	223.91	54.70 (1.87%)
10	007543	永赢开泰中高等级中短债C	2.46%	110.32	121.93	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	15.69%	726.01	778.86		-144.91 (-1.70%)
2	014741	财通资管鸿商中短债C	15.52%	721.99	770.37		-50.08 (0.52%)
3	006542	财通资管鸿利中短债债券A	8.46%	388.52	419.80		-353.19 (-7.60%)
4	007916	财通资管鸿福短债债券C	7.06%	304.00	350.20		178.25 (5.42%)
5	009942	财通资管鸿益中短债债券E	7.05%	328.84	349.82		137.90 (4.11%)
6	011067	财通资管鸿达债券I	7.02%	319.73	348.18		183.00 (5.29%)
7	008922	财通资管鸿运中短债债券E	6.60%	305.20	327.60		165.67 (4.76%)
8	008205	交银稳利中短债债券C	4.77%	209.61	236.86		-40.52 (-0.49%)
9	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.51%	201.45	223.91		54.70 (1.87%)
10	007543	永赢开泰中高等级中短债C	2.46%	110.32	121.93		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014741	财通资管鸿商中短债C	16.04%	671.91	708.80	-372.40 (-8.62%)
2	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	13.99%	581.10	618.05	-281.64 (-6.51%)
3	007916	财通资管鸿福短债债券C	12.48%	482.25	551.40	21.15 (1.06%)
4	011067	财通资管鸿达债券I	12.31%	502.73	544.05	43.55 (1.60%)
5	008922	财通资管鸿运中短债债券E	11.36%	470.87	502.09	57.59 (2.02%)
6	009942	财通资管鸿益中短债债券E	11.16%	466.74	492.97	73.60 (2.27%)
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.38%	256.15	282.10	0.00 (0.24%)
8	008205	交银稳利中短债债券C	4.28%	169.08	189.00	-84.88 (-2.07%)
9	007195	长城短债C	2.92%	112.70	129.07	新增
10	017944	财通资管鸿利中短债债券E	2.81%	120.84	124.09	151.70 (3.77%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014741	财通资管鸿商中短债C	16.04%	671.91	708.80		-372.40 (-8.62%)
2	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	13.99%	581.10	618.05		-281.64 (-6.51%)
3	007916	财通资管鸿福短债债券C	12.48%	482.25	551.40		21.15 (1.06%)
4	011067	财通资管鸿达债券I	12.31%	502.73	544.05		43.55 (1.60%)
5	008922	财通资管鸿运中短债债券E	11.36%	470.87	502.09		57.59 (2.02%)
6	009942	财通资管鸿益中短债债券E	11.16%	466.74	492.97		73.60 (2.27%)
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.38%	256.15	282.10		0.00 (0.24%)
8	008205	交银稳利中短债债券C	4.28%	169.08	189.00		-84.88 (-2.07%)
9	007195	长城短债C	2.92%	112.70	129.07		新增
10	017944	财通资管鸿利中短债债券E	2.81%	120.84	124.09		151.70 (3.77%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	13.91%	546.27	587.02	-58.39 (-0.77%)
2	007916	财通资管鸿福短债债券C	13.54%	503.40	571.05	-92.96 (-1.87%)
3	009942	财通资管鸿益中短债债券E	13.43%	540.34	566.55	-62.70 (-0.87%)
4	008922	财通资管鸿运中短债债券E	13.38%	528.46	564.66	-65.66 (-0.92%)
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	7.93%	315.33	334.54	45.00 (1.65%)
6	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.48%	299.45	315.74	新增
7	014741	财通资管鸿商中短债C	7.42%	299.52	313.20	1.81 (0.45%)
8	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.62%	256.15	279.28	0.00 (0.37%)
9	017944	财通资管鸿利中短债债券E	6.58%	272.54	277.67	0.00 (0.39%)
10	008205	交银稳利中短债债券C	2.21%	84.21	93.18	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	13.91%	546.27	587.02		-58.39 (-0.77%)
2	007916	财通资管鸿福短债债券C	13.54%	503.40	571.05		-92.96 (-1.87%)
3	009942	财通资管鸿益中短债债券E	13.43%	540.34	566.55		-62.70 (-0.87%)
4	008922	财通资管鸿运中短债债券E	13.38%	528.46	564.66		-65.66 (-0.92%)
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	7.93%	315.33	334.54		45.00 (1.65%)
6	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.48%	299.45	315.74		新增
7	014741	财通资管鸿商中短债C	7.42%	299.52	313.20		1.81 (0.45%)
8	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.62%	256.15	279.28		0.00 (0.37%)
9	017944	财通资管鸿利中短债债券E	6.58%	272.54	277.67		0.00 (0.39%)
10	008205	交银稳利中短债债券C	2.21%	84.21	93.18		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	13.14%	487.88	520.57	87.83 (0.60%)
2	009942	财通资管鸿益中短债债券E	12.56%	477.64	497.75	157.17 (2.25%)
3	008922	财通资管鸿运中短债债券E	12.46%	462.79	493.75	105.17 (1.17%)
4	007916	财通资管鸿福短债债券C	11.67%	410.44	462.56	5.57 (-1.18%)
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	9.58%	360.33	379.76	86.00 (0.93%)
6	014741	财通资管鸿商中短债C	7.87%	301.32	312.02	55.83 (0.37%)
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.99%	256.15	276.77	0.00 (-0.82%)
8	017944	财通资管鸿利中短债债券E	6.97%	272.54	276.03	-142.69 (-4.03%)
9	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.27%	48.55	50.37	0.00 (-0.14%)
10	511360	海富通中证短融ETF	0.33%	0.12	12.90	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	13.14%	487.88	520.57		87.83 (0.60%)
2	009942	财通资管鸿益中短债债券E	12.56%	477.64	497.75		157.17 (2.25%)
3	008922	财通资管鸿运中短债债券E	12.46%	462.79	493.75		105.17 (1.17%)
4	007916	财通资管鸿福短债债券C	11.67%	410.44	462.56		5.57 (-1.18%)
5	006542	财通资管鸿利中短债债券A	9.58%	360.33	379.76		86.00 (0.93%)
6	014741	财通资管鸿商中短债C	7.87%	301.32	312.02		55.83 (0.37%)
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.99%	256.15	276.77		0.00 (-0.82%)
8	017944	财通资管鸿利中短债债券E	6.97%	272.54	276.03		-142.69 (-4.03%)
9	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.27%	48.55	50.37		0.00 (-0.14%)
10	511360	海富通中证短融ETF	0.33%	0.12	12.90		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009942	财通资管鸿益中短债债券E	14.81%	634.82	656.34	新增
2	011067	财通资管鸿达债券I	13.74%	575.71	609.16	84.29 (1.68%)
3	008922	财通资管鸿运中短债债券E	13.63%	567.96	604.02	76.22 (1.58%)
4	006542	财通资管鸿利中短债债券A	10.51%	446.33	465.88	新增
5	007916	财通资管鸿福短债债券C	10.49%	416.01	464.84	新增
6	014741	财通资管鸿商中短债C	8.24%	357.16	365.37	新增
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.17%	256.15	273.29	-4.70 (-0.27%)
8	017944	财通资管鸿利中短债债券E	2.94%	129.85	130.39	新增
9	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.13%	48.55	50.09	0.00 (-0.03%)
10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.18%	0.08	8.13	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009942	财通资管鸿益中短债债券E	14.81%	634.82	656.34		新增
2	011067	财通资管鸿达债券I	13.74%	575.71	609.16		84.29 (1.68%)
3	008922	财通资管鸿运中短债债券E	13.63%	567.96	604.02		76.22 (1.58%)
4	006542	财通资管鸿利中短债债券A	10.51%	446.33	465.88		新增
5	007916	财通资管鸿福短债债券C	10.49%	416.01	464.84		新增
6	014741	财通资管鸿商中短债C	8.24%	357.16	365.37		新增
7	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.17%	256.15	273.29		-4.70 (-0.27%)
8	017944	财通资管鸿利中短债债券E	2.94%	129.85	130.39		新增
9	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.13%	48.55	50.09		0.00 (-0.03%)
10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.18%	0.08	8.13		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	15.42%	660.00	690.10	0.00 (新增)
2	008922	财通资管鸿运中短债债券E	15.21%	644.18	680.57	0.00 (新增)
3	159650	博时中债0-3年国开行ETF	7.97%	3.56	356.92	0.00 (新增)
4	511360	海富通中证短融ETF	6.47%	2.73	289.81	0.00 (新增)
5	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.90%	251.45	264.10	0.00 (新增)
6	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.10%	48.55	49.25	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011067	财通资管鸿达债券I	15.42%	660.00	690.10		0.00 (新增)
2	008922	财通资管鸿运中短债债券E	15.21%	644.18	680.57		0.00 (新增)
3	159650	博时中债0-3年国开行ETF	7.97%	3.56	356.92		0.00 (新增)
4	511360	海富通中证短融ETF	6.47%	2.73	289.81		0.00 (新增)
5	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.90%	251.45	264.10		0.00 (新增)
6	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.10%	48.55	49.25		0.00 (新增)

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