中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)公募债券型指数型
+添加自选
1.0579 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：3.28%
  • 最近三年：5.36%
  • 成立以来：5.79%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
发表日期 标题
2025-07-21 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告
2025-07-02 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-06-05 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2025-06-05 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-05 期证券投资基金招募说明书（更新）中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(2025年06月05日更新)
2025-04-22 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告
2025-03-26 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2025-03-20 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2025-03-17 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2025-01-23 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2025-01-22 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-01-21 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2024-12-06 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2024-12-06 期证券投资基金招募说明书（更新）中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(2024年12月06日更新)
2024-12-05 中加基金管理有限公司关于中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整申购业务限额并相应修改招募说明书的公告
2024-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告
2024-10-24 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-23 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告