中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型
1.0579
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
魏泰源 上任时间：2022-06-29
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 | 至今 | 14.88% | -13.84% | -39.58% | -31.56% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 | 至今 | 13.79% | -13.84% | -39.58% | -31.56% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 13.64% | -16.07% | -38.68% | -32.88% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 12.44% | -14.53% | -38.07% | -31.62% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 | 至今 | 3.55% | -19.87% | -45.20% | -39.16% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 | 至今 | 11.43% | -19.78% | -43.44% | -35.05% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 | 至今 | -1.20% | -11.05% | -35.48% | -28.33% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 | 至今 | -2.23% | -11.05% | -35.48% | -28.33% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-06-29 | 至今 | 4.23% | -16.09% | -35.34% | -25.55% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 | 至今 | 2.30% | -7.59% | -24.41% | -14.01% |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型 | 2023-07-12 | 至今 | 4.84% | -11.20% | -23.88% | -13.60% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 | 至今 | 1.26% | -7.86% | -12.43% | -7.24% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 | 至今 | 1.21% | -7.86% | -12.43% | -7.24% |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 货币型 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | --- | --- | --- | --- |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 5.88% | -8.91% | -22.42% | -22.11% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 5.82% | -9.53% | -18.83% | -23.83% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 13.91% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 12.45% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||