中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(016084)公募FOF
0.9883
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：15.12%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：-1.33%
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9883 |
0.9883 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9879 |
0.9879 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9892 |
0.9892 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9873 |
0.9873 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9858 |
0.9858 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9849 |
0.9849 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9868 |
0.9868 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9861 |
0.9861 |
0.24% |