中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(016085)公募FOF
0.9788
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
0.9788
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：-2.22%
- 成立以来：-2.12%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 267.25 | 4.06% | 49.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.78 | 3.63% | 43.94% |
| 卫生和社会工作 | 25.58 | 0.39% | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 11.79 | 0.18% | 2.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.12 | 4.88% | 48.08% |
| 制造业 | 318.21 | 4.26% | 42.02% |
| 卫生和社会工作 | 53.49 | 0.72% | 7.06% |
| 租赁和商务服务业 | 14.95 | 0.20% | 1.97% |
| 建筑业 | 6.58 | 0.09% | 0.87% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 170.33 | 2.14% | 69.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.14 | 0.48% | 15.51% |
| 卫生和社会工作 | 37.49 | 0.47% | 15.24% |