中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016085)公募FOF
+添加自选
0.9788 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
0.9788
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：2.14%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：3.99%
  • 最近一年：14.79%
  • 最近两年：0.19%
  • 最近三年：-2.22%
  • 成立以来：-2.12%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：姚卫巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.15% 3.00 333.41 新增
2 008204 交银稳利中短债债券A 6.08% 285.69 329.69 -2.94 (0.16%)
3 968010 摩根太平洋证券人民币对冲累计 4.48% 12.02 242.97 -1.44 (-0.06%)
4 001338 安信稳健增值混合C 4.42% 141.60 240.05 0.00 (0.11%)
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.36% 158.96 236.65 0.00 (0.24%)
6 511380 博时可转债ETF 4.12% 19.31 223.55 新增
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 3.78% 122.03 205.27 0.00 (0.18%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.74% 120.00 202.84 0.00 (0.05%)
9 019520 路博迈中国绿色债券 2.95% 150.50 160.27 新增
10 014088 永赢稳健增强债券A 2.92% 154.84 158.20 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512100 南方中证1000ETF 6.99% 153.00 365.52 -143.00 (-6.60%)
2 008204 交银稳利中短债债券A 6.24% 282.75 326.06 0.00 (0.15%)
3 510500 南方中证500ETF 4.70% 41.00 245.79 新增
4 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.60% 158.96 240.69 -27.23 (-1.03%)
5 001338 安信稳健增值混合C 4.53% 141.60 236.88 新增
6 968010 摩根太平洋证券人民币对冲累计 4.42% 10.58 230.85 新增
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 3.96% 122.03 207.24 -4.97 (-0.26%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.79% 120.00 197.93 0.00 (0.10%)
9 014088 永赢稳健增强债券A 2.95% 154.84 153.99 0.00 (-0.02%)
10 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.56% 10.80 133.92 10.20 (2.35%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 6.39% 282.75 325.30 0.00 (-0.69%)
2 519783 交银裕隆纯债债券C 5.79% 220.00 294.73 0.00 (-0.63%)
3 968000 摩根亚洲总收益人民币 4.91% 21.00 250.11 -2.77 (-1.07%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.89% 120.00 198.07 0.00 (-0.44%)
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 3.70% 117.05 188.29 新增
6 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 3.57% 131.73 182.03 新增
7 000191 富国信用债债券A/B 3.55% 140.00 180.61 0.00 (-0.40%)
8 014088 永赢稳健增强债券A 2.93% 154.84 149.24 新增
9 007574 宝盈新价值混合C 2.55% 45.00 129.69 10.00 (0.23%)
10 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.54% 59.00 129.46 16.00 (0.30%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 5.70% 282.75 322.02 0.00 (-0.41%)
2 519783 交银裕隆纯债债券C 5.16% 220.00 291.63 0.00 (-0.37%)
3 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 4.25% 203.26 240.46 新增
4 968000 摩根亚洲总收益人民币 3.84% 18.23 217.29 新增
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.45% 120.00 195.05 150.28 (3.72%)
6 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 3.41% 300.00 192.60 新增
7 000191 富国信用债债券A/B 3.15% 140.00 178.28 160.00 (3.12%)
8 013686 华安安信消费混合C 2.93% 37.90 165.36 14.29 (0.51%)
9 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.84% 75.00 160.57 21.00 (0.40%)
10 007574 宝盈新价值混合C 2.78% 55.00 157.03 -29.61 (-1.64%)
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