中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A
(016086)公募FOF
0.8390
0.05%+0.0004
单位净值 [2025-07-04]
0.8390
累计净值 [2025-07-04]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：-12.04%
- 最近三年：-16.11%
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 184.17 | 9.24% | 55.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.18 | 6.03% | 36.34% |
| 金融业 | 14.23 | 0.71% | 4.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.20 | 0.36% | 2.18% |
| 建筑业 | 4.91 | 0.25% | 1.48% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 254.06 | 11.46% | 66.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.24 | 4.30% | 24.80% |
| 住宿和餐饮业 | 16.04 | 0.72% | 4.18% |
| 卫生和社会工作 | 12.19 | 0.55% | 3.17% |
| 建筑业 | 6.58 | 0.30% | 1.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 281.16 | 12.43% | 77.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.29 | 2.49% | 15.59% |
| 卫生和社会工作 | 13.65 | 0.60% | 3.78% |
| 建筑业 | 9.92 | 0.44% | 2.75% |