光大岁末红利纯债D
(016095)公募债券型
1.0726
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-12-11]
1.0726
累计净值 [2023-12-11]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 94.97% | 95.00% | 0.00 | 5.01% | 4.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 79.80% | 83.89% | 0.01 | 20.17% | 16.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 98.42% | 98.44% | 0.00 | 1.52% | 1.50% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 71.56% | 77.70% | 0.05 | 11.44% | 8.97% | 0.08 | 17.00% | 13.33% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 84.93% | 86.33% | 0.00 | 3.92% | 3.55% | 0.00 | 0.88% | 0.80% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 72.59% | 77.75% | 0.01 | 6.25% | 5.07% | 0.02 | 21.16% | 17.18% |