2.8932
1.14%+0.0330
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.00%
- 最近一季：38.70%
- 最近半年：45.91%
- 今年以来：50.90%
- 最近一年：49.97%
- 最近两年：49.03%
- 最近三年：41.73%
- 成立以来：189.32%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50705.22 |
43.70% |
78.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12421.69 |
10.70% |
19.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
694.57 |
0.60% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
454.96 |
0.39% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.24 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49719.60 |
42.68% |
73.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7865.49 |
6.75% |
11.68% |
| 卫生和社会工作 |
3762.28 |
3.23% |
5.59% |
| 金融业 |
2761.69 |
2.37% |
4.10% |
| 住宿和餐饮业 |
2271.26 |
1.95% |
3.37% |
| 房地产业 |
555.55 |
0.48% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
348.29 |
0.30% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.48 |
0.03% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53002.20 |
44.80% |
73.16% |
| 住宿和餐饮业 |
8021.11 |
6.78% |
11.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7072.97 |
5.98% |
9.76% |
| 房地产业 |
1901.46 |
1.61% |
2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
925.15 |
0.78% |
1.28% |
| 采矿业 |
746.13 |
0.63% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
636.09 |
0.54% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
123.75 |
0.10% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.73 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39390.68 |
40.04% |
72.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7732.88 |
7.86% |
14.24% |
| 批发和零售业 |
3484.80 |
3.54% |
6.42% |
| 住宿和餐饮业 |
2625.96 |
2.67% |
4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1075.04 |
1.09% |
1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73236.16 |
41.87% |
46.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48758.13 |
27.87% |
30.77% |
| 金融业 |
14636.13 |
8.37% |
9.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6871.30 |
3.93% |
4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5566.24 |
3.18% |
3.51% |
| 批发和零售业 |
4254.70 |
2.43% |
2.69% |
| 采矿业 |
3592.69 |
2.05% |
2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1309.96 |
0.75% |
0.83% |
| 建筑业 |
212.63 |
0.12% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.61 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78826.30 |
38.88% |
42.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66235.86 |
32.67% |
35.96% |
| 金融业 |
10097.92 |
4.98% |
5.48% |
| 采矿业 |
7926.49 |
3.91% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
6012.52 |
2.97% |
3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5467.53 |
2.70% |
2.97% |
| 建筑业 |
3526.78 |
1.74% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3298.96 |
1.63% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1681.80 |
0.83% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
1134.66 |
0.56% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83234.67 |
39.57% |
42.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65343.94 |
31.07% |
32.98% |
| 采矿业 |
7163.50 |
3.41% |
3.62% |
| 住宿和餐饮业 |
6900.13 |
3.28% |
3.48% |
| 建筑业 |
6070.13 |
2.89% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
6056.54 |
2.88% |
3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4968.99 |
2.36% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3981.72 |
1.89% |
2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3693.14 |
1.76% |
1.86% |
| 房地产业 |
3582.65 |
1.70% |
1.81% |
| 金融业 |
2717.37 |
1.29% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
2238.93 |
1.06% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
2197.49 |
1.04% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46791.81 |
27.72% |
29.76% |
| 制造业 |
42673.52 |
25.28% |
27.14% |
| 住宿和餐饮业 |
17742.40 |
10.51% |
11.28% |
| 批发和零售业 |
10774.47 |
6.38% |
6.85% |
| 金融业 |
8372.06 |
4.96% |
5.32% |
| 房地产业 |
7782.94 |
4.61% |
4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7732.13 |
4.58% |
4.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4895.09 |
2.90% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4493.11 |
2.66% |
2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3588.15 |
2.13% |
2.28% |
| 采矿业 |
1374.25 |
0.81% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
1032.01 |
0.61% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53609.50 |
33.85% |
41.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20020.61 |
12.64% |
15.56% |
| 住宿和餐饮业 |
13162.90 |
8.31% |
10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9982.60 |
6.30% |
7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8808.26 |
5.56% |
6.84% |
| 房地产业 |
6412.56 |
4.05% |
4.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5828.23 |
3.68% |
4.53% |
| 批发和零售业 |
5281.21 |
3.33% |
4.10% |
| 租赁和商务服务业 |
3679.00 |
2.32% |
2.86% |
| 金融业 |
1136.46 |
0.72% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
739.90 |
0.47% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |