申万菱信沪深300优选指数增强发起C
(016104)公募股票型指数型
1.1613
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1613
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：16.00%
- 最近半年：19.50%
- 今年以来：18.88%
- 最近一年：14.45%
- 最近两年：25.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 660.81 | 51.25% | 55.13% |
| 金融业 | 302.74 | 23.48% | 25.26% |
| 采矿业 | 45.15 | 3.50% | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.88 | 3.17% | 3.41% |
| 建筑业 | 36.60 | 2.84% | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.41 | 2.75% | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.73 | 2.61% | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.84 | 1.54% | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.35 | 0.95% | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 5.48 | 0.42% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.30 | 0.33% | 0.36% |
| 批发和零售业 | 0.78 | 0.06% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.65 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 629.25 | 50.22% | 54.01% |
| 金融业 | 311.80 | 24.89% | 26.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.21 | 2.89% | 3.11% |
| 采矿业 | 36.14 | 2.88% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.10 | 2.80% | 3.01% |
| 建筑业 | 32.59 | 2.60% | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.50 | 2.28% | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.53 | 1.64% | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 17.47 | 1.39% | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.89 | 0.87% | 0.93% |
| 批发和零售业 | 6.68 | 0.53% | 0.57% |