申万菱信沪深300优选指数增强发起C

(016104)公募股票型指数型
+添加自选
1.1613 0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1613
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.04%
  • 最近一季：16.00%
  • 最近半年：19.50%
  • 今年以来：18.88%
  • 最近一年：14.45%
  • 最近两年：25.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.13%
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金经理：夏祥全
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.13 0.13 0.12 92.19% 92.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.81% 7.75% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.13 0.13 0.12 92.81% 92.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.19% 7.18% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.13 0.13 0.12 92.71% 92.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.29% 7.26% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.14 0.14 0.13 92.12% 92.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.30% 7.21% 0.00 0.58% 0.57%
2024-06-30 0.12 0.12 0.11 92.53% 92.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.47% 7.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.12 0.12 0.11 91.56% 91.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.44% 8.39% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.12 0.12 0.11 91.56% 91.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.44% 8.39% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.13 0.13 0.12 92.79% 92.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.21% 7.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.14 0.14 0.13 93.32% 93.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.66% 6.59% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.15 0.15 0.14 92.29% 92.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.71% 7.66% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.17 0.17 0.16 91.94% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.06% 8.02% 0.00 0.00% 0.01%
2023-03-30 0.17 0.17 0.16 91.94% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.06% 8.02% 0.00 0.00% 0.01%