申万菱信兴乐优选混合A
(016105)公募混合型
1.2691
-0.71%-0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.2691
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：19.64%
- 最近半年：25.90%
- 今年以来：38.22%
- 最近一年：54.84%
- 最近两年：27.22%
- 最近三年：28.05%
- 成立以来：26.91%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2691 | 1.2691 | -0.71% |
| 2025-09-29 | 1.2782 | 1.2782 | 0.58% |
| 2025-09-26 | 1.2708 | 1.2708 | -2.16% |
| 2025-09-25 | 1.2988 | 1.2988 | -1.37% |
| 2025-09-24 | 1.3168 | 1.3168 | 1.05% |
| 2025-09-23 | 1.3031 | 1.3031 | 1.01% |
| 2025-09-22 | 1.2901 | 1.2901 | 1.19% |
| 2025-09-19 | 1.2749 | 1.2749 | -1.35% |
| 2025-09-18 | 1.2923 | 1.2923 | 0.88% |
| 2025-09-17 | 1.2810 | 1.2810 | 2.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信兴乐优选混合A | -2.61% | 3.04% | 19.64% | 25.90% | 54.84% | 38.22% |
| 同类型排名 | 8372/8521 | 4207/8521 | 3896/8521 | 3217/8521 | 1050/8521 | 2481/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.91亿份 | 3193 |
基金经理
更多
付娟 上任时间：2022-08-24
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题股票型基金。曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-09-27 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |