安信臻享三个月定开债券
(016108)公募债券型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：易美连 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0413 | 1.0813 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0404 | 1.0804 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0401 | 1.0801 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0398 | 1.0798 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0407 | 1.0807 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0419 | 1.0819 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0426 | 1.0826 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0423 | 1.0823 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0430 | 1.0830 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0435 | 1.0835 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信臻享三个月定开债券 | -0.06% | -0.22% | -0.35% | 0.83% | 2.30% | 0.37% |
| 同类型排名 | 5290/7089 | 5606/7089 | 5110/7089 | 3264/7089 | 3280/7089 | 4641/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.09亿份 | 232 |
王涛 上任时间：2022-11-25
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧