鹏华丰尊债券
(016111)公募债券型
1.0450
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2023-03-10
- 基金经理：王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008400 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.015700 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.007100 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.000400 | 2023-06-06 |