国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0673
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图