华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)
(016115)公募FOF
1.0800
0.98%+0.0106
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：20.71%
- 最近半年：20.41%
- 今年以来：22.35%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.98% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0709 |
1.0709 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0641 |
1.0641 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.75% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0717 |
1.0717 |
0.56% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0674 |
1.0674 |
1.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0485 |
1.0485 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0486 |
1.0486 |
2.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0250 |
1.0250 |
-2.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0501 |
1.0501 |
-1.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0626 |
1.0626 |
1.12% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0508 |
1.0508 |
0.86% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0418 |
1.0418 |
1.29% |