华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)

(016115)公募FOF
+添加自选
1.0800 0.98%+0.0106
单位净值 [2025-09-24]
1.0800
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.42%
  • 最近一季：20.71%
  • 最近半年：20.41%
  • 今年以来：22.35%
  • 最近一年：34.81%
  • 最近两年：13.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.00%
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金经理：何移直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010386 华安汇嘉精选混合C 6.69% 329.96 333.99 0.00 (0.24%)
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 5.56% 243.11 277.78 0.00 (0.26%)
3 002036 安信优势增长混合C 5.07% 104.52 253.30 新增
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.98% 61.81 248.60 0.00 (0.15%)
5 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.85% 231.59 242.01 20.00 (-0.16%)
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 4.84% 199.35 241.60 0.00 (-0.22%)
7 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.39% 185.80 219.13 0.00 (-0.15%)
8 400030 东方添益债券 3.88% 141.05 193.80 0.00 (-0.17%)
9 213917 宝盈增强收益债券C 3.82% 144.59 190.77 新增
10 010236 广发电子信息传媒股票C 3.63% 84.12 181.27 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010386 华安汇嘉精选混合C 6.93% 329.96 353.39 0.00 (0.36%)
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 5.82% 243.11 296.57 -32.88 (-0.62%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.13% 61.81 261.64 21.72 (1.16%)
4 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.69% 251.59 239.01 -126.23 (-2.67%)
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 4.62% 199.35 235.79 -131.20 (-3.13%)
6 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.24% 185.80 216.29 0.00 (0.42%)
7 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 3.84% 173.28 195.92 -69.27 (-1.50%)
8 011068 华宝资源优选混合C 3.77% 54.16 192.38 -30.67 (-2.04%)
9 400030 东方添益债券 3.71% 141.05 189.38 0.00 (0.38%)
10 159901 易方达深证100ETF 3.68% 65.23 187.86 0.00 (-0.34%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010386 华安汇嘉精选混合C 7.29% 329.96 337.39 0.00 (-0.25%)
2 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.29% 83.53 291.27 0.00 (0.04%)
3 013486 尚正竞争优势混合发起C 5.20% 210.23 240.63 新增
4 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.66% 185.80 215.66 新增
5 400030 东方添益债券 4.09% 141.05 189.45 0.00 (-0.10%)
6 512800 华宝中证银行ETF 4.05% 150.47 187.64 新增
7 213917 宝盈增强收益债券C 3.99% 144.59 184.72 0.00 (-0.08%)
8 510500 南方中证500ETF 3.61% 33.48 167.27 18.94 (2.45%)
9 001342 易方达新享混合A 3.49% 105.43 161.42 新增
10 515800 添富中证800ETF 3.48% 184.44 161.20 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010386 华安汇嘉精选混合C 7.04% 329.96 327.36 0.00 (-0.84%)
2 510230 国泰上证180金融ETF 6.71% 314.19 311.99 -194.43 (-4.37%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.33% 83.53 294.53 -13.87 (-1.29%)
4 510500 南方中证500ETF 6.06% 52.42 281.55 8.12 (0.85%)
5 400030 东方添益债券 3.99% 141.05 185.55 新增
6 213917 宝盈增强收益债券C 3.91% 144.59 181.86 新增
7 161902 万家增强收益债券 3.80% 160.39 176.65 0.00 (-0.17%)
8 002036 安信优势增长混合C 3.49% 69.63 162.10 新增
9 017090 景顺长城能源基建混合C 3.36% 65.51 156.05 30.00 (0.89%)
10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 3.03% 135.75 140.93 新增
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