国联安恒盛3个月定开债券
(016116)公募债券型
1.0765
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单位净值 [2025-09-30]
1.0765
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张彩霞 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-06-06 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
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| 2025-04-22 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-03-31 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-10 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
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| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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