贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)公募混合型
1.5233
0.71%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
1.5233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.51%
- 最近一季：50.75%
- 最近半年：70.91%
- 今年以来：71.10%
- 最近一年：58.56%
- 最近两年：76.29%
- 最近三年：57.09%
- 成立以来：52.33%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：邹江渝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5233 | 1.5233 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.5125 | 1.5125 | 1.83% |
| 2025-09-26 | 1.4853 | 1.4853 | -2.12% |
| 2025-09-25 | 1.5174 | 1.5174 | 0.74% |
| 2025-09-24 | 1.5063 | 1.5063 | 1.82% |
| 2025-09-23 | 1.4794 | 1.4794 | 0.52% |
| 2025-09-22 | 1.4718 | 1.4718 | 1.57% |
| 2025-09-19 | 1.4490 | 1.4490 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% |
| 2025-09-17 | 1.4415 | 1.4415 | 1.91% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2.97% | 9.51% | 50.75% | 70.91% | 58.56% | 71.10% |
| 同类型排名 | 2595/8521 | 1370/8521 | 500/8521 | 189/8521 | 905/8521 | 356/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.33亿份 | 5858 |
基金经理
更多
邹江渝 上任时间：2022-08-31
邹江渝:2011年剑桥大学管理学硕士毕业。曾在英国伦敦花旗集团和巴克莱资本从事资产配置和投资策略研究,后归国加入太平洋资产管理担任高级投资经理。任联储证券有限责任公司投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-01 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第2号） |
| 2024-08-01 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-31 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-07-19 | 贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |