贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)公募混合型
1.5233
0.71%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
1.5233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.51%
- 最近一季：50.75%
- 最近半年：70.91%
- 今年以来：71.10%
- 最近一年：58.56%
- 最近两年：76.29%
- 最近三年：57.09%
- 成立以来：52.33%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：邹江渝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16971.44 | 75.23% | 96.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.10 | 2.72% | 3.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14826.77 | 73.07% | 96.03% |
| 采矿业 | 613.54 | 3.02% | 3.97% |