华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A
(016121)公募FOF
1.0718
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：19.25%
- 最近一年：33.29%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0719 |
1.0719 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0719 |
1.0719 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0748 |
1.0748 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0714 |
1.0714 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0720 |
1.0720 |
1.46% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0566 |
1.0566 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0566 |
1.0566 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0552 |
1.0552 |
1.92% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0353 |
1.0353 |
-1.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-1.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0717 |
1.0717 |
0.83% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0629 |
1.0629 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0577 |
1.0577 |
1.40% |