汇泉安盈回报债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	0.25%	0.31	17.90	6.38%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.25%	0.07	17.66	6.30%	0.00 (新增)
3	01211	比亚迪股份	0.23%	0.15	16.76	5.98%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.21%	0.32	14.70	5.25%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	14.10	5.03%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	0.19%	0.03	13.76	4.91%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	0.17%	0.30	12.23	4.36%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.15%	0.11	11.01	3.93%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	0.14%	0.03	9.96	3.55%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.13%	0.13	9.39	3.35%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	0.25%	0.31	17.90	6.38%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.25%	0.07	17.66	6.30%	0.00 (新增)
3	01211	比亚迪股份	0.23%	0.15	16.76	5.98%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.21%	0.32	14.70	5.25%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	14.10	5.03%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	0.19%	0.03	13.76	4.91%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	0.17%	0.30	12.23	4.36%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	0.15%	0.11	11.01	3.93%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	0.14%	0.03	9.96	3.55%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	0.13%	0.13	9.39	3.35%	0.00 (新增)
11	601899	紫金矿业	0.13%	0.46	8.97	3.20%	---
12	688981	中芯国际	0.07%	0.06	5.29	1.89%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.30%	0.02	31.22	3.39%	-0.01 (-33.33%)
2	300750	宁德时代	0.27%	0.11	27.82	3.02%	-0.08 (-42.11%)
3	01211	比亚迪股份	0.17%	0.05	18.12	1.97%	0.05 (100.00%)
4	000858	五粮液	0.15%	0.12	15.76	1.71%	-0.07 (-36.84%)
5	01024	快手-W	0.15%	0.31	15.55	1.69%	0.31 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.14%	0.19	14.91	1.62%	-0.23 (-54.76%)
7	002475	立讯精密	0.14%	0.36	14.72	1.60%	-0.13 (-26.53%)
8	00700	腾讯控股	0.13%	0.03	13.76	1.49%	0.03 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.13%	0.11	12.99	1.41%	0.11 (100.00%)
10	00981	中芯国际	0.12%	0.30	12.76	1.38%	0.30 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.30%	0.02	31.22	3.39%	-0.01 (-33.33%)
2	300750	宁德时代	0.27%	0.11	27.82	3.02%	-0.08 (-42.11%)
3	01211	比亚迪股份	0.17%	0.05	18.12	1.97%	0.05 (100.00%)
4	000858	五粮液	0.15%	0.12	15.76	1.71%	-0.07 (-36.84%)
5	01024	快手-W	0.15%	0.31	15.55	1.69%	0.31 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.14%	0.19	14.91	1.62%	-0.23 (-54.76%)
7	002475	立讯精密	0.14%	0.36	14.72	1.60%	-0.13 (-26.53%)
8	00700	腾讯控股	0.13%	0.03	13.76	1.49%	0.03 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.13%	0.11	12.99	1.41%	0.11 (100.00%)
10	00981	中芯国际	0.12%	0.30	12.76	1.38%	0.30 (100.00%)
11	002594	比亚迪	0.07%	0.02	7.50	0.81%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.18%	0.19	50.54	2.33%	0.19 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	0.17%	0.03	45.72	2.11%	0.03 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.12%	0.42	31.59	1.46%	0.42 (100.00%)
4	300502	新易盛	0.11%	0.27	31.21	1.44%	0.27 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.10%	0.19	26.61	1.23%	0.19 (100.00%)
6	002463	沪电股份	0.10%	0.72	28.55	1.32%	0.72 (100.00%)
7	002475	立讯精密	0.07%	0.49	19.97	0.92%	0.49 (100.00%)
8	300760	迈瑞医疗	0.07%	0.07	17.85	0.82%	0.07 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	0.06%	1.16	17.54	0.81%	1.16 (100.00%)
10	002273	水晶光电	0.06%	0.68	15.11	0.70%	0.68 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.18%	0.19	50.54	2.33%	0.19 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	0.17%	0.03	45.72	2.11%	0.03 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.12%	0.42	31.59	1.46%	0.42 (100.00%)
4	300502	新易盛	0.11%	0.27	31.21	1.44%	0.27 (100.00%)
5	000858	五粮液	0.10%	0.19	26.61	1.23%	0.19 (100.00%)
6	002463	沪电股份	0.10%	0.72	28.55	1.32%	0.72 (100.00%)
7	002475	立讯精密	0.07%	0.49	19.97	0.92%	0.49 (100.00%)
8	300760	迈瑞医疗	0.07%	0.07	17.85	0.82%	0.07 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	0.06%	1.16	17.54	0.81%	1.16 (100.00%)
10	002273	水晶光电	0.06%	0.68	15.11	0.70%	0.68 (100.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.74%	5.00	110.30	5.42%	新增
2	689009	九号公司	0.49%	2.00	73.70	3.62%	新增
3	300866	安克创新	0.41%	0.70	61.25	3.01%	新增
4	002422	科伦药业	0.40%	2.00	59.36	2.92%	新增
5	600150	中国船舶	0.40%	1.80	59.24	2.91%	新增
6	603662	柯力传感	0.37%	1.50	55.09	2.71%	新增
7	600161	天坛生物	0.36%	2.00	54.30	2.67%	新增
8	600674	川投能源	0.35%	3.50	52.67	2.59%	新增
9	002025	航天电器	0.34%	0.80	51.04	2.51%	新增
10	300124	汇川技术	0.34%	0.80	51.37	2.52%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.74%	5.00	110.30	5.42%	新增
2	689009	九号公司	0.49%	2.00	73.70	3.62%	新增
3	300866	安克创新	0.41%	0.70	61.25	3.01%	新增
4	002422	科伦药业	0.40%	2.00	59.36	2.92%	新增
5	600150	中国船舶	0.40%	1.80	59.24	2.91%	新增
6	603662	柯力传感	0.37%	1.50	55.09	2.71%	新增
7	600161	天坛生物	0.36%	2.00	54.30	2.67%	新增
8	600674	川投能源	0.35%	3.50	52.67	2.59%	新增
9	002025	航天电器	0.34%	0.80	51.04	2.51%	新增
10	300124	汇川技术	0.34%	0.80	51.37	2.52%	新增
11	688017	绿的谐波	0.33%	0.30	48.72	2.39%	---
12	688320	禾川科技	0.32%	1.00	48.22	2.37%	---
13	002599	盛通股份	0.30%	5.00	45.25	2.22%	---
14	601126	四方股份	0.30%	3.00	45.57	2.24%	---
15	002396	星网锐捷	0.30%	2.00	45.18	2.22%	---
16	600580	卧龙电驱	0.29%	3.00	43.83	2.15%	---
17	002851	麦格米特	0.29%	1.20	43.76	2.15%	---
18	603416	信捷电气	0.28%	1.00	41.31	2.03%	---
19	603728	鸣志电器	0.27%	0.50	40.15	1.97%	---
20	002801	微光股份	0.27%	1.50	40.59	1.99%	---
21	300101	振芯科技	0.26%	2.00	38.78	1.91%	---
22	605098	行动教育	0.26%	1.00	39.59	1.94%	---
23	002979	雷赛智能	0.24%	1.50	35.64	1.75%	---
24	605358	立昂微	0.24%	1.00	36.72	1.80%	---
25	002409	雅克科技	0.24%	0.50	36.44	1.79%	---
26	300502	新易盛	0.23%	0.50	33.98	1.67%	---
27	002600	领益智造	0.23%	5.00	34.55	1.70%	---
28	300452	山河药辅	0.23%	2.00	34.88	1.71%	---
29	688072	拓荆科技	0.23%	0.08	34.08	1.67%	---
30	688088	虹软科技	0.23%	0.80	34.20	1.68%	---
31	002555	三七互娱	0.23%	1.00	34.88	1.71%	---
32	600633	浙数文化	0.22%	2.00	32.42	1.59%	---
33	300418	昆仑万维	0.22%	0.80	32.22	1.58%	---
34	688686	奥普特	0.22%	0.20	32.90	1.62%	---
35	688258	卓易信息	0.22%	0.50	33.37	1.64%	---
36	301101	明月镜片	0.22%	0.80	32.82	1.61%	---
37	301117	佳缘科技	0.22%	0.50	32.31	1.59%	---
38	000960	锡业股份	0.21%	2.00	31.10	1.53%	---
39	300445	康斯特	0.21%	2.00	31.70	1.56%	---
40	002281	光迅科技	0.20%	0.80	29.67	1.46%	---
41	688036	传音控股	0.20%	0.20	29.40	1.44%	---
42	688008	澜起科技	0.19%	0.50	28.71	1.41%	---
43	688031	星环科技	0.18%	0.20	26.65	1.31%	---
44	003021	兆威机电	0.18%	0.30	26.32	1.29%	---
45	688515	裕太微	0.17%	0.15	25.75	1.27%	---
46	688095	福昕软件	0.17%	0.20	25.28	1.24%	---
47	688568	中科星图	0.16%	0.30	24.17	1.19%	---
48	688205	德科立	0.15%	0.30	21.94	1.08%	---
49	688153	唯捷创芯	0.15%	0.30	21.95	1.08%	---
50	002351	漫步者	0.14%	1.00	20.68	1.02%	---
51	002475	立讯精密	0.11%	0.50	16.23	0.80%	---
52	603019	中科曙光	0.10%	0.30	15.27	0.75%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	0.45%	1.50	95.52	5.58%	0.00 (新增)
2	688111	金山办公	0.44%	0.20	94.60	5.53%	0.00 (新增)
3	300496	中科创达	0.41%	0.80	86.68	5.07%	0.00 (新增)
4	300379	东方通	0.35%	3.00	73.86	4.32%	0.00 (新增)
5	603444	吉比特	0.33%	0.15	71.51	4.18%	0.00 (新增)
6	300383	光环新网	0.31%	5.00	67.05	3.92%	0.00 (新增)
7	002555	三七互娱	0.27%	2.00	56.90	3.33%	0.00 (新增)
8	688072	拓荆科技	0.26%	0.20	56.39	3.30%	0.00 (新增)
9	002049	紫光国微	0.26%	0.50	55.56	3.25%	0.00 (新增)
10	688088	虹软科技	0.25%	1.50	53.91	3.15%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	0.45%	1.50	95.52	5.58%	0.00 (新增)
2	688111	金山办公	0.44%	0.20	94.60	5.53%	0.00 (新增)
3	300496	中科创达	0.41%	0.80	86.68	5.07%	0.00 (新增)
4	300379	东方通	0.35%	3.00	73.86	4.32%	0.00 (新增)
5	603444	吉比特	0.33%	0.15	71.51	4.18%	0.00 (新增)
6	300383	光环新网	0.31%	5.00	67.05	3.92%	0.00 (新增)
7	002555	三七互娱	0.27%	2.00	56.90	3.33%	0.00 (新增)
8	688072	拓荆科技	0.26%	0.20	56.39	3.30%	0.00 (新增)
9	002049	紫光国微	0.26%	0.50	55.56	3.25%	0.00 (新增)
10	688088	虹软科技	0.25%	1.50	53.91	3.15%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.42%	0.30	89.51	11.40%	---
2	03690	美团-W	0.30%	0.40	62.42	7.95%	---
3	600050	中国联通	0.21%	10.00	44.80	5.71%	---
4	601888	中国中免	0.20%	0.20	43.21	5.50%	---
5	600570	恒生电子	0.19%	1.00	40.46	5.15%	---
6	300059	东方财富	0.18%	2.00	38.80	4.94%	---
7	601336	新华保险	0.18%	1.25	37.60	4.79%	---
8	601975	招商南油	0.15%	8.00	31.52	4.01%	---
9	000999	华润三九	0.13%	0.60	28.09	3.58%	---
10	000539	粤电力A	0.13%	5.00	27.75	3.53%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.42%	0.30	89.51	11.40%	---
2	03690	美团-W	0.30%	0.40	62.42	7.95%	---
3	600050	中国联通	0.21%	10.00	44.80	5.71%	---
4	601888	中国中免	0.20%	0.20	43.21	5.50%	---
5	600570	恒生电子	0.19%	1.00	40.46	5.15%	---
6	300059	东方财富	0.18%	2.00	38.80	4.94%	---
7	601336	新华保险	0.18%	1.25	37.60	4.79%	---
8	601975	招商南油	0.15%	8.00	31.52	4.01%	---
9	000999	华润三九	0.13%	0.60	28.09	3.58%	---
10	000539	粤电力A	0.13%	5.00	27.75	3.53%	---
11	601668	中国建筑	0.13%	5.00	27.15	3.46%	---
12	603662	柯力传感	0.12%	1.50	24.64	3.14%	---
13	000333	美的集团	0.12%	0.50	25.90	3.30%	---
14	600862	中航高科	0.11%	1.00	22.29	2.84%	---
15	002568	百润股份	0.11%	0.60	22.42	2.86%	---
16	01928	金沙中国有限公司	0.11%	1.00	23.14	2.95%	---
17	601958	金钼股份	0.11%	2.00	23.10	2.94%	---
18	603886	元祖股份	0.11%	1.19	23.35	2.97%	---
19	688363	华熙生物	0.10%	0.15	20.29	2.58%	---
20	600795	国电电力	0.09%	4.25	18.15	2.31%	---
21	300662	科锐国际	0.08%	0.35	17.15	2.18%	---
22	300957	贝泰妮	0.07%	0.10	14.92	1.90%	---
23	603338	浙江鼎力	0.07%	0.30	14.36	1.83%	---
24	002511	中顺洁柔	0.07%	1.00	13.74	1.75%	---
25	601186	中国铁建	0.07%	2.00	15.46	1.97%	---
26	688518	联赢激光	0.07%	0.50	14.61	1.86%	---
27	601636	旗滨集团	0.04%	0.75	8.54	1.09%	---
28	002555	三七互娱	0.04%	0.50	9.05	1.15%	---
29	300850	新强联	0.01%	0.05	2.66	0.34%	---

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