景顺长城景泰永利纯债债券A
(016126)公募债券型
1.0617
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019400 | 2024-12-23 |