景顺长城景泰永利纯债债券C
(016127)公募债券型
1.0610
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0804
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019400 | 2024-12-23 |