景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C
(016129)公募股票型ETF联接指数型
1.2946
-0.37%-0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.3342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：13.43%
- 最近三年：36.16%
- 成立以来：33.47%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.39 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 6.46% | 5.30% | 1.13 | 21.43% | 17.60% |
| 2024-09-30 | 8.82 | 8.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.60% | 5.48% | 0.12 | 1.42% | 1.39% |
| 2024-06-30 | 8.20 | 8.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.55% | 5.97% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 7.74 | 7.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.36% | 6.99% | 0.08 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-03-30 | 7.74 | 7.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.36% | 6.99% | 0.08 | 1.08% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 3.99 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.28% | 8.82% | 0.06 | 1.48% | 1.41% |
| 2023-09-30 | 2.64 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.56% | 6.43% | 0.29 | 9.06% | 10.96% |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.23% | 6.12% | 0.01 | 1.21% | 1.19% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 6.02% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-03-30 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 6.02% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.10% | 6.42% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |