国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
1.0858
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：14.22%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：13.64%
- 最近三年：16.31%
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | -0.17% |
| 2025-09-29 | 1.0877 | 1.0877 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.0861 | 1.0861 | -0.39% |
| 2025-09-25 | 1.0904 | 1.0904 | -0.22% |
| 2025-09-24 | 1.0928 | 1.0928 | 1.57% |
| 2025-09-23 | 1.0759 | 1.0759 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | -0.61% |
| 2025-09-19 | 1.0882 | 1.0882 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0903 | 1.0903 | -1.29% |
| 2025-09-17 | 1.1045 | 1.1045 | 1.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安品质生活混合发起A | 0.92% | 1.69% | 14.22% | 4.98% | 2.23% | 6.66% |
| 同类型排名 | 5668/8521 | 5233/8521 | 4930/8521 | 6754/8521 | 7325/8521 | 6737/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.24亿份 | 337 |
基金经理
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范杨 上任时间：2022-07-19
范杨先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理,现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理。自2023年7月5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告 |